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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 16 197.00 | 3 316.00 | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 544.00 | 183 911.00 | 127 632.00 | 311 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 981.00 | 200 108.00 | 158 872.00 | 358 981.00 |
BT Marchandises | 284 657.00 | | 284 657.00 | 284 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 354.00 | 4 833.00 | 25 521.00 | 30 354.00 |
BZ Autres créances | 685 410.00 | | 685 410.00 | 685 410.00 |
CF Disponibilités | 567 320.00 | | 567 320.00 | 567 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 604.00 | 4 833.00 | 1 684 770.00 | 1 689 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 585.00 | 204 942.00 | 1 843 643.00 | 2 048 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 604.00 | | | 111 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 593.00 | | | 129 593.00 |
DL TOTAL (I) | 351 197.00 | | | 351 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 120 741.00 | | | 1 120 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 033.00 | | | 232 033.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 445.00 | | | 1 492 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 643.00 | | | 1 843 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 704.00 | | | 371 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 850.00 | | 13 131.00 | 345 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 604.00 | | 12 940.00 | 298 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 731.00 | | 191.00 | 27 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 231.00 | 48 878.00 | | 151 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 170.00 | 3 028.00 | | 13 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 061.00 | 45 850.00 | | 138 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 975.00 | 42 975.00 | | 42 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
UX Autres créances clients | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 258 370.00 | 258 370.00 | | 258 370.00 |
VC Groupe et associés | 338 745.00 | 338 745.00 | | 338 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 964.00 | 77 964.00 | | 77 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 244.00 | 837 627.00 | 27 617.00 | 865 244.00 |
VW T.V.A. | 93 603.00 | 93 603.00 | | 93 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 705.00 | 371 705.00 | | 371 705.00 |