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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 9 267.00 | 10 247.00 | 19 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 515.00 | 103 157.00 | 195 359.00 | 298 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 347.00 | 112 423.00 | 232 923.00 | 345 347.00 |
BT Marchandises | 246 685.00 | | 246 685.00 | 246 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 618.00 | 4 833.00 | 234 785.00 | 239 618.00 |
BZ Autres créances | 399 351.00 | | 399 351.00 | 399 351.00 |
CF Disponibilités | 453 761.00 | | 453 761.00 | 453 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 453.00 | | 5 453.00 | 5 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 868.00 | 4 833.00 | 1 340 035.00 | 1 344 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 214.00 | 117 257.00 | 1 572 958.00 | 1 690 214.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 449.00 | | | 158 449.00 |
DL TOTAL (I) | 318 022.00 | | | 318 022.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 715 694.00 | | | 715 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 003.00 | | | 357 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 936.00 | | | 1 254 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 958.00 | | | 1 572 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 936.00 | | | 1 254 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 785.00 | | 18 578.00 | 340 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 017.00 | 345 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | 298 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 522.00 | | 18 010.00 | 294 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 749.00 | | 568.00 | 26 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 872.00 | 51 722.00 | 13 171.00 | 73 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 364.00 | 3 903.00 | | 5 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 508.00 | 47 819.00 | 13 171.00 | 68 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 833.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 833.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 833.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 003.00 | 357 003.00 | | 357 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 925.00 | 23 925.00 | | 23 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 535.00 | 52 535.00 | | 52 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
UX Autres créances clients | 233 818.00 | 233 818.00 | | 233 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VB T. V. A. | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
VC Groupe et associés | 132 180.00 | 132 180.00 | | 132 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 709.00 | | | 79 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 890.00 | 127 890.00 | | 127 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 433.00 | 644 422.00 | 27 011.00 | 671 433.00 |
VW T.V.A. | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 242.00 | 539 242.00 | | 539 242.00 |