| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 069.00 | 2 233.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 528.00 | 13 095.00 | 1 432.00 | 14 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BF Prêts | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 738.00 | 14 165.00 | 395 573.00 | 409 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 923.00 | 40 252.00 | 1 222 671.00 | 1 262 923.00 |
BZ Autres créances | 1 377 408.00 | | 1 377 408.00 | 1 377 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 641 618.00 | 40 252.00 | 2 601 366.00 | 2 641 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 051 357.00 | 54 417.00 | 2 996 939.00 | 3 051 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 286 129.00 | 362 675.00 | | 286 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 354.00 | 323 454.00 | | 401 354.00 |
DL TOTAL (I) | 797 484.00 | 796 129.00 | | 797 484.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 797.00 | 249 149.00 | | 167 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 355.00 | | | 399 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 863.00 | 248 418.00 | | 273 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 299.00 | 986 188.00 | | 1 342 299.00 |
EA Autres dettes | 16 140.00 | 14 196.00 | | 16 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 455.00 | 1 497 954.00 | | 2 199 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 996 939.00 | 2 309 083.00 | | 2 996 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 116 519.00 | 1 331 124.00 | | 2 116 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 887.00 | 202.00 | | 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 574 110.00 | | 6 574 110.00 | 6 574 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 574 110.00 | | 6 574 110.00 | 6 574 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 599 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 146 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 846.00 | |
GE Autres charges | | | 16 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 079 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 163.00 | 3 645.00 | | 7 163.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 400.00 | 13 700.00 | | 16 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 562.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 18 562.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 500.00 | -12 562.00 | | 12 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 150.00 | | | 49 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 515.00 | 44 233.00 | | 68 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 979.00 | 5 523 918.00 | | 6 614 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 213 624.00 | 5 200 463.00 | | 6 213 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 354.00 | 323 454.00 | | 401 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 454.00 | | 16 284.00 | 393 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 253.00 | | 16 284.00 | 16 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 469.00 | 4 696.00 | | 9 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409.00 | 661.00 | | 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 4 035.00 | | 9 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | 38 846.00 | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 406.00 | 38 846.00 | | 1 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 406.00 | 38 846.00 | 15 000.00 | 16 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 846.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 864.00 | 273 864.00 | | 273 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 318.00 | 411 318.00 | | 411 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 266.00 | 443 266.00 | | 443 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 515.00 | 68 515.00 | | 68 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 140.00 | 16 140.00 | | 16 140.00 |
UP Prêts | 16 284.00 | | 16 284.00 | 16 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
UX Autres créances clients | 1 214 621.00 | 1 214 621.00 | | 1 214 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
VB T. V. A. | 44 557.00 | 44 557.00 | | 44 557.00 |
VC Groupe et associés | 668 914.00 | 668 914.00 | | 668 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 910.00 | 83 974.00 | 82 936.00 | 166 910.00 |
VI Groupe et associés | 399 355.00 | 399 355.00 | | 399 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 118.00 | | | 82 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 621 579.00 | 621 579.00 | | 621 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 563.00 | 75 563.00 | | 75 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 664 540.00 | 2 593 316.00 | 71 224.00 | 2 664 540.00 |
VW T.V.A. | 343 637.00 | 343 637.00 | | 343 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 456.00 | 2 116 520.00 | 82 936.00 | 2 199 456.00 |