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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 1 730.00 | 1 572.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 928.00 | 14 710.00 | 1 217.00 | 15 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
BF Prêts | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 216.00 | 16 440.00 | 416 775.00 | 433 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 211.00 | 37 223.00 | 1 023 988.00 | 1 061 211.00 |
BZ Autres créances | 1 322 660.00 | | 1 322 660.00 | 1 322 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 075.00 | 37 223.00 | 2 347 851.00 | 2 385 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 291.00 | 53 664.00 | 2 764 627.00 | 2 818 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 484.00 | 286 129.00 | | 687 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 384.00 | 401 354.00 | | 486 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 868.00 | 797 484.00 | | 1 283 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 483.00 | 167 797.00 | | 84 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 382.00 | 399 355.00 | | 44 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 492.00 | 273 863.00 | | 264 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 069 542.00 | 1 342 299.00 | | 1 069 542.00 |
EA Autres dettes | 17 857.00 | 16 140.00 | | 17 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 758.00 | 2 199 455.00 | | 1 480 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 627.00 | 2 996 939.00 | | 2 764 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 758.00 | 2 116 519.00 | | 1 480 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | 887.00 | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 861 106.00 | | 6 861 106.00 | 6 861 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 861 106.00 | | 6 861 106.00 | 6 861 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 883 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 592 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 237 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 305.00 | 7 163.00 | | 5 305.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 900.00 | 16 400.00 | | 16 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 500.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 205.00 | 49 150.00 | | 65 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 184.00 | 68 515.00 | | 83 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 265.00 | 6 614 979.00 | | 6 884 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 397 881.00 | 6 213 624.00 | | 6 397 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 384.00 | 401 354.00 | | 486 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 738.00 | | 24 774.00 | 409 738.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296.00 | 54 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 433 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | | 1 400.00 | 14 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 537.00 | | 23 374.00 | 32 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 165.00 | 2 276.00 | | 14 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 661.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 095.00 | 1 615.00 | | 13 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 252.00 | | 3 029.00 | 40 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 252.00 | | 3 029.00 | 40 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 252.00 | | 3 029.00 | 40 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 493.00 | 264 493.00 | | 264 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 563.00 | 336 563.00 | | 336 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 810.00 | 310 810.00 | | 310 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
UP Prêts | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 544.00 | 1 016 544.00 | | 1 016 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 668.00 | 44 668.00 | | 44 668.00 |
VB T. V. A. | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
VC Groupe et associés | 397 265.00 | 397 265.00 | | 397 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 934.00 | 83 934.00 | | 83 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 936.00 | | | 82 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823 902.00 | 823 902.00 | | 823 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 042.00 | 58 042.00 | | 58 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 258.00 | 2 385 075.00 | 44 183.00 | 2 429 258.00 |
VW T.V.A. | 280 944.00 | 280 944.00 | | 280 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 758.00 | 1 480 758.00 | | 1 480 758.00 |