| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 051.00 | 251.00 | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 18 321.00 | 4 161.00 | 22 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
BF Prêts | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 933.00 | 21 372.00 | 454 560.00 | 475 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 241.00 | 36 478.00 | 858 762.00 | 895 241.00 |
BZ Autres créances | 1 756 975.00 | 162.00 | 1 756 813.00 | 1 756 975.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 729.00 | 36 640.00 | 2 616 089.00 | 2 652 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 663.00 | 58 013.00 | 3 070 649.00 | 3 128 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 490 784.00 | 1 173 868.00 | | 1 490 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 732.00 | 316 916.00 | | 280 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 517.00 | 1 600 784.00 | | 1 881 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 313.00 | 103 730.00 | | 191 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 612.00 | 275 750.00 | | 194 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 421.00 | 1 102 313.00 | | 796 421.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 132.00 | 1 481 794.00 | | 1 189 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 649.00 | 3 082 579.00 | | 3 070 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 311.00 | 1 481 794.00 | | 1 184 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 487 876.00 | | 4 487 876.00 | 4 487 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 487 876.00 | | 4 487 876.00 | 4 487 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 042 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 11 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 140 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 093.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 14 800.00 | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 645.00 | 96 637.00 | | 52 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 182.00 | 128 586.00 | | 85 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 559 085.00 | 5 994 544.00 | | 4 559 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 278 353.00 | 5 677 628.00 | | 4 278 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 732.00 | 316 916.00 | | 280 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 551.00 | | 17 446.00 | 460 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 064.00 | 90 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 064.00 | 475 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 395.00 | | 17 446.00 | 75 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084.00 | 2 289.00 | | 19 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 391.00 | 661.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 693.00 | 1 628.00 | | 16 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 851.00 | | 372.00 | 36 851.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 851.00 | 162.00 | 372.00 | 36 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 851.00 | 162.00 | 372.00 | 36 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162.00 | 372.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 313.00 | 191 313.00 | | 191 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 612.00 | 194 612.00 | | 194 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 712.00 | 307 712.00 | | 307 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 659.00 | 203 659.00 | | 203 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
UP Prêts | 74 788.00 | | 74 788.00 | 74 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 851 467.00 | 851 467.00 | | 851 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
VB T. V. A. | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VC Groupe et associés | 1 478 558.00 | 1 478 558.00 | | 1 478 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 976.00 | 191 976.00 | | 191 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 067.00 | 2 652 730.00 | 81 337.00 | 2 734 067.00 |
VW T.V.A. | 256 811.00 | 256 811.00 | | 256 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 312.00 | 1 184 312.00 | | 1 184 312.00 |