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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
AH Fonds commercial | 359 370.00 | | 359 370.00 | 359 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 483.00 | 19 632.00 | 2 850.00 | 22 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BF Prêts | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 686.00 | 22 935.00 | 462 751.00 | 485 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 161.00 | 34 617.00 | 890 544.00 | 925 161.00 |
BZ Autres créances | 2 218 477.00 | 120.00 | 2 218 357.00 | 2 218 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 164.00 | 34 737.00 | 3 109 426.00 | 3 144 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 629 850.00 | 57 672.00 | 3 572 177.00 | 3 629 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 517.00 | 1 490 784.00 | | 1 771 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 615.00 | 280 732.00 | | 344 615.00 |
DL TOTAL (I) | 2 226 132.00 | 1 881 517.00 | | 2 226 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 533.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 363.00 | 191 313.00 | | 239 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 912.00 | 194 612.00 | | 216 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 690.00 | 796 421.00 | | 888 690.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 1 431.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 045.00 | 1 189 132.00 | | 1 346 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 572 177.00 | 3 070 649.00 | | 3 572 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 681.00 | 1 184 311.00 | | 1 106 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 533.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 767 011.00 | | 5 767 011.00 | 5 767 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 767 011.00 | | 5 767 011.00 | 5 767 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 792 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 844 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 213 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 433.00 | 59 366.00 | | 16 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 181.00 | 11 042.00 | | 14 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 620.00 | 52 645.00 | | 99 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 231.00 | 85 182.00 | | 135 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 454.00 | 4 559 085.00 | | 5 794 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 839.00 | 4 278 353.00 | | 5 449 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 615.00 | 280 732.00 | | 344 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 933.00 | | 13 137.00 | 475 933.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 128.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 384.00 | 100 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 384.00 | 485 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 673.00 | | | 362 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 777.00 | | 13 137.00 | 90 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 373.00 | 1 562.00 | | 21 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 052.00 | 251.00 | | 3 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 321.00 | 1 311.00 | | 18 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 479.00 | | 1 861.00 | 36 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 162.00 | | 42.00 | 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 641.00 | | 1 903.00 | 36 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 641.00 | | 1 903.00 | 36 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 363.00 | | 239 363.00 | 239 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 913.00 | 216 913.00 | | 216 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 773.00 | 371 773.00 | | 371 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 941.00 | 192 941.00 | | 192 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 305.00 | 54 305.00 | | 54 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
UP Prêts | 87 925.00 | | 87 925.00 | 87 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
UX Autres créances clients | 883 621.00 | 883 621.00 | | 883 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 541.00 | 41 541.00 | | 41 541.00 |
VB T. V. A. | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 110 404.00 | 2 110 404.00 | | 2 110 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 050.00 | | | 48 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 661.00 | 47 661.00 | | 47 661.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 237 511.00 | 3 144 164.00 | 93 346.00 | 3 237 511.00 |
VW T.V.A. | 247 398.00 | 247 398.00 | | 247 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 045.00 | 1 106 682.00 | 239 363.00 | 1 346 045.00 |