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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 19 873.00 | 2 697.00 | 22 570.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 477.00 | 19 873.00 | 31 604.00 | 51 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 121 249.00 | | 121 249.00 | 121 249.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
072 Créances – Autres | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
092 Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149 449.00 | | 149 449.00 | 149 449.00 |
110 Total général Actif | 200 926.00 | 19 873.00 | 181 053.00 | 200 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 139.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 59 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 053.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 550.00 | 2 800.00 | | 3 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 610.00 | 81 573.00 | | 169 610.00 |
222 Production stockée | -21 948.00 | 62 833.00 | | -21 948.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 033.00 | 5 144.00 | | 6 033.00 |
230 Autres produits | 836.00 | 10.00 | | 836.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 082.00 | 152 361.00 | | 158 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 750.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 643.00 | 41 020.00 | | 61 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 010.00 | 8 240.00 | | -5 010.00 |
242 Autres charges externes. | 47 297.00 | 41 191.00 | | 47 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | 1 118.00 | | 1 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 792.00 | 33 087.00 | | 38 792.00 |
252 Charges sociales | 4 167.00 | 6 158.00 | | 4 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 7.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 042.00 | 139 527.00 | | 155 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 040.00 | 12 834.00 | | 3 040.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | | | 534.00 |
294 Charges financières | 3 359.00 | 2 670.00 | | 3 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309.00 | 442.00 | | 309.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | 1 249.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 978.00 | 8 472.00 | | 978.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |