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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 117.00 | 23 326.00 | 5 791.00 | 29 117.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 024.00 | 23 326.00 | 34 698.00 | 58 024.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 119 860.00 | | 119 860.00 | 119 860.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
072 Créances – Autres | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 585.00 | | 138 585.00 | 138 585.00 |
110 Total général Actif | 196 609.00 | 23 326.00 | 173 283.00 | 196 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 349.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 220.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 613.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 638.00 | 26 128.00 | | 47 638.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 316.00 | 83 022.00 | | 93 316.00 |
222 Production stockée | -11 368.00 | 11 903.00 | | -11 368.00 |
230 Autres produits | 9 333.00 | 3 922.00 | | 9 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 920.00 | 124 974.00 | | 138 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 823.00 | | | 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 069.00 | 57 549.00 | | 55 069.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 204.00 | -3 733.00 | | -7 204.00 |
242 Autres charges externes. | 42 013.00 | 34 288.00 | | 42 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | | | 649.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 823.00 | 1 470.00 | | 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 253.00 | 28 777.00 | | 42 253.00 |
252 Charges sociales | 3 393.00 | 2 453.00 | | 3 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | 856.00 | | 1 678.00 |
262 Autres charges | | 806.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 136 348.00 | 122 466.00 | | 136 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 572.00 | 2 508.00 | | 2 572.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 24.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 010.00 | 2 282.00 | | 2 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 37.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | 555.00 | 213.00 | | 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 517.00 | | | 55 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 098.00 | | | 31 098.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 640.00 | | | 15 640.00 |