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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 646.00 | 24 596.00 | 4 050.00 | 28 646.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 553.00 | 24 596.00 | 32 957.00 | 57 553.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 117 884.00 | | 117 884.00 | 117 884.00 |
060 Stock marchandises | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
072 Créances – Autres | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
110 Total général Actif | 217 676.00 | 24 596.00 | 193 079.00 | 217 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 481.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 023.00 | 47 638.00 | | 51 023.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 745.00 | 93 316.00 | | 63 745.00 |
222 Production stockée | -5 695.00 | -11 368.00 | | -5 695.00 |
230 Autres produits | 11 900.00 | 9 333.00 | | 11 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 973.00 | 138 920.00 | | 120 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 453.00 | 823.00 | | 9 453.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 500.00 | -2 500.00 | | -33 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 548.00 | 55 069.00 | | 42 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 719.00 | -7 204.00 | | -3 719.00 |
242 Autres charges externes. | 55 120.00 | 42 013.00 | | 55 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 792.00 | 823.00 | | 792.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 282.00 | 42 253.00 | | 44 282.00 |
252 Charges sociales | 2 373.00 | 3 393.00 | | 2 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 819.00 | 1 678.00 | | 1 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 170.00 | 136 348.00 | | 119 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 804.00 | 2 572.00 | | 1 804.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 080.00 | 5.00 | | 1 080.00 |
294 Charges financières | 1 400.00 | 2 010.00 | | 1 400.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 013.00 | 12.00 | | 1 013.00 |
310 Bénéfice ou perte | 471.00 | 555.00 | | 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 024.00 | | | 58 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 952.00 | | | 952.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 952.00 | | | 952.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 241.00 | | | 24 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 476.00 | | | 16 476.00 |