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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 570.00 | 20 792.00 | 1 778.00 | 22 570.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 477.00 | 20 792.00 | 30 685.00 | 51 477.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 388.00 | | 108 388.00 | 108 388.00 |
060 Stock marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
072 Créances – Autres | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 686.00 | | 120 686.00 | 120 686.00 |
110 Total général Actif | 172 163.00 | 20 792.00 | 151 371.00 | 172 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 790.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 371.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 400.00 | | | 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 55 684.00 | 3 550.00 | | 55 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 693.00 | 169 610.00 | | 106 693.00 |
222 Production stockée | -12 557.00 | -21 948.00 | | -12 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 033.00 | | |
230 Autres produits | 2 040.00 | 836.00 | | 2 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 860.00 | 158 081.00 | | 151 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 401.00 | | | 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 217.00 | 61 643.00 | | 46 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | -5 010.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 46 674.00 | 47 295.00 | | 46 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 547.00 | | | 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 1 165.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 380.00 | 38 792.00 | | 46 380.00 |
252 Charges sociales | 7 812.00 | 4 166.00 | | 7 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 919.00 | 6 954.00 | | 919.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 34.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 030.00 | 155 039.00 | | 150 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 829.00 | 3 042.00 | | 1 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 10.00 | 533.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | 2 785.00 | 3 360.00 | | 2 785.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9.00 | 309.00 | | 9.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -955.00 | 978.00 | | -955.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 849.00 | | | 19 849.00 |