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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 827.00 | 291.00 | 1 536.00 | 1 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 921.00 | 4 656.00 | 62 265.00 | 66 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 530.00 | 4 947.00 | 1 160 583.00 | 1 165 530.00 |
BT Marchandises | 188 193.00 | | 188 193.00 | 188 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 929.00 | | 40 929.00 | 40 929.00 |
BZ Autres créances | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 444.00 | | 425 444.00 | 425 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 974.00 | 4 947.00 | 1 586 027.00 | 1 590 974.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 565.00 | | | -19 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 533.00 | -19 565.00 | | 109 533.00 |
DL TOTAL (I) | 189 968.00 | 80 435.00 | | 189 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 232.00 | 1 046 733.00 | | 1 000 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 319.00 | 158 399.00 | | 104 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 325.00 | 185 377.00 | | 231 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 646.00 | 33 036.00 | | 56 646.00 |
EA Autres dettes | 3 537.00 | 60 605.00 | | 3 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 059.00 | 1 484 151.00 | | 1 396 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 027.00 | 1 564 586.00 | | 1 586 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 079.00 | 524 868.00 | | 364 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 189.00 | | | 1 108 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 165 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 748.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 482.00 | | | 16 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | 3 998.00 | | 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949.00 | 3 998.00 | | 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 325.00 | 231 325.00 | | 231 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 856.00 | 3 537.00 | 104 319.00 | 107 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 232.00 | 72 570.00 | 369 996.00 | 1 000 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
VP Divers | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 646.00 | 56 646.00 | | 56 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 281.00 | 143 074.00 | 6 207.00 | 149 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 396 059.00 | 364 079.00 | 474 314.00 | 1 396 059.00 |