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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 1 041.00 | 1 506.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 335.00 | 15 279.00 | 249 056.00 | 264 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 563.00 | 16 320.00 | 1 349 243.00 | 1 365 563.00 |
BT Marchandises | 248 932.00 | | 248 932.00 | 248 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
BZ Autres créances | 87 072.00 | | 87 072.00 | 87 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 151 104.00 | | 151 104.00 | 151 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 411.00 | | 542 411.00 | 542 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 973.00 | 16 320.00 | 1 891 654.00 | 1 907 973.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
DG Autres réserves | 85 469.00 | | | 85 469.00 |
DH Report à nouveau | | -19 565.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 733.00 | 109 533.00 | | 77 733.00 |
DL TOTAL (I) | 267 701.00 | 189 968.00 | | 267 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 184.00 | 1 000 232.00 | | 1 150 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 687.00 | 104 319.00 | | 106 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 833.00 | 231 325.00 | | 290 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 980.00 | 56 646.00 | | 49 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 3 537.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 952.00 | 1 396 059.00 | | 1 623 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 654.00 | 1 586 027.00 | | 1 891 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 651.00 | 364 079.00 | | 593 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 530.00 | | 200 033.00 | 1 165 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 748.00 | | 198 133.00 | 68 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 782.00 | | 1 900.00 | 11 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 947.00 | 11 373.00 | | 4 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 947.00 | 11 373.00 | | 4 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 833.00 | 290 833.00 | | 290 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 980.00 | 49 980.00 | | 49 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 052.00 | 110 052.00 | | 110 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 362.00 | 117 061.00 | 508 273.00 | 1 147 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 990.00 | | | 235 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 860.00 | | | 88 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 132.00 | 141 925.00 | 6 207.00 | 148 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 952.00 | 593 651.00 | 508 273.00 | 1 623 952.00 |