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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 1 793.00 | 753.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 831.00 | 56 749.00 | 350 081.00 | 406 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 258.00 | 58 543.00 | 1 455 716.00 | 1 514 258.00 |
BT Marchandises | 290 131.00 | | 290 131.00 | 290 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 932.00 | | 60 932.00 | 60 932.00 |
BZ Autres créances | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 459.00 | | 440 459.00 | 440 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 717.00 | 58 543.00 | 1 896 175.00 | 1 954 717.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 250.00 | 100 000.00 | | 194 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 4 498.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 316.00 | 85 469.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | 77 733.00 | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 221 781.00 | 267 701.00 | | 221 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 257.00 | 1 150 184.00 | | 1 227 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 650.00 | 106 687.00 | | 142 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 422.00 | 290 833.00 | | 254 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 700.00 | 49 980.00 | | 46 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 904.00 | | |
EA Autres dettes | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 394.00 | 1 623 952.00 | | 1 674 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 175.00 | 1 891 654.00 | | 1 896 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 733.00 | 593 651.00 | | 612 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 142 650.00 | | | 142 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 563.00 | | 148 696.00 | 1 365 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 881.00 | | 142 496.00 | 266 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 682.00 | | 6 200.00 | 13 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 320.00 | 42 223.00 | | 16 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 320.00 | 42 223.00 | | 16 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 422.00 | 254 422.00 | | 254 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 700.00 | 46 700.00 | | 46 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
UX Autres créances clients | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 601.00 | 132 939.00 | 551 858.00 | 1 194 601.00 |
VI Groupe et associés | 142 650.00 | 142 650.00 | | 142 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 059.00 | | | 169 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 821.00 | | | 121 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 271.00 | 124 064.00 | 6 207.00 | 130 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 674 394.00 | 612 733.00 | 551 858.00 | 1 674 394.00 |