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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 546.00 | 2 255.00 | 290.00 | 2 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 830.00 | 97 840.00 | 308 990.00 | 406 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 708.00 | 100 095.00 | 1 415 612.00 | 1 515 708.00 |
BT Marchandises | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BZ Autres créances | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 221.00 | | 518 221.00 | 518 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 929.00 | 100 095.00 | 1 933 833.00 | 2 033 929.00 |
CU Autres participations | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 250.00 | | | 194 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 326.00 | | | 9 326.00 |
DG Autres réserves | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 343.00 | | | 72 343.00 |
DL TOTAL (I) | 294 124.00 | | | 294 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 085.00 | | | 1 137 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 492.00 | | | 148 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | | | 265 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 299.00 | | | 85 299.00 |
EA Autres dettes | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 709.00 | | | 1 639 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 833.00 | | | 1 933 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 692.00 | | | 636 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 258.00 | | 1 450.00 | 1 514 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085 000.00 | | | 1 085 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 377.00 | | | 409 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 882.00 | | 1 450.00 | 19 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 543.00 | 41 553.00 | 100 096.00 | 58 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 543.00 | 41 553.00 | 100 096.00 | 58 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 466.00 | 265 466.00 | | 265 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 299.00 | 85 299.00 | | 85 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 858.00 | 151 858.00 | | 151 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
UX Autres créances clients | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 085.00 | 134 068.00 | 522 070.00 | 1 137 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 268.00 | 131 561.00 | 6 707.00 | 138 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 709.00 | 636 692.00 | 522 070.00 | 1 639 709.00 |