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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 842.00 | 6 600.00 | 52 242.00 | 58 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 720.00 | 16 109.00 | 450 611.00 | 466 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 541.00 | 22 708.00 | 612 833.00 | 635 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
CF Disponibilités | 66 342.00 | | 66 342.00 | 66 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 157.00 | | 162 157.00 | 162 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 699.00 | 22 708.00 | 774 991.00 | 797 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 761.00 | | | -11 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 116.00 | -11 761.00 | | -79 116.00 |
DL TOTAL (I) | -85 877.00 | -6 761.00 | | -85 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 176.00 | | | 286 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 782.00 | 53 782.00 | | 354 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 1 310.00 | | 73 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
EA Autres dettes | 80 565.00 | 26 838.00 | | 80 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 867.00 | 81 930.00 | | 860 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 991.00 | 75 170.00 | | 774 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 085.00 | 81 930.00 | | 618 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | | | 369.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 354 782.00 | | | 354 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 478 675.00 | | 478 675.00 | 478 675.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 675.00 | | 508 675.00 | 508 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 708.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 949.00 | 65.00 | | 2 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 949.00 | 7 077.00 | | 2 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 949.00 | 22 244.00 | | -2 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 117.00 | 29 803.00 | | 512 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 233.00 | 41 564.00 | | 591 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 116.00 | -11 761.00 | | -79 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 1 059 110.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 423 568.00 | 635 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 568.00 | 633 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 057 430.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 680.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 937.00 | 73 937.00 | | 73 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 807.00 | 43 025.00 | 177 647.00 | 285 807.00 |
VI Groupe et associés | 354 782.00 | 354 782.00 | | 354 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 864.00 | 80 864.00 | | 80 864.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 867.00 | 618 085.00 | 177 647.00 | 860 867.00 |