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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 723.00 | 2 778.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 999 587.00 | 185 052.00 | 814 535.00 | 999 587.00 |
040 Immobilisations financières | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 067 904.00 | 186 774.00 | 881 130.00 | 1 067 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
072 Créances – Autres | 127 554.00 | | 127 554.00 | 127 554.00 |
084 Disponibilités | 227 730.00 | | 227 730.00 | 227 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 284.00 | | 379 284.00 | 379 284.00 |
110 Total général Actif | 1 447 188.00 | 186 774.00 | 1 260 413.00 | 1 447 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 637 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 342 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 260 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 398 792.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 817.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 366.00 | | | 16 366.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 194 448.00 | | | 194 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 125 977.00 | | | 125 977.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 422.00 | | | 719 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 398 792.00 | | | 398 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 116 438.00 | | | 116 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 447.00 | | | 76 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |