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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 823.00 | 3 678.00 | 4 500.00 |
AN Terrains | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 297.00 | 33 595.00 | 55 702.00 | 89 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 508.00 | 77 058.00 | 438 450.00 | 515 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 422.00 | 111 475.00 | 607 947.00 | 719 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CF Disponibilités | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 502.00 | | 102 502.00 | 102 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 924.00 | 111 475.00 | 710 449.00 | 821 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 572.00 | -90 877.00 | | -87 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 255.00 | 3 304.00 | | 24 255.00 |
DL TOTAL (I) | -58 317.00 | -82 572.00 | | -58 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 465.00 | 242 799.00 | | 213 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 021.00 | 373 724.00 | | 384 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 87 871.00 | | 62 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 066.00 | 61 906.00 | | 76 066.00 |
EA Autres dettes | 32 330.00 | 29 423.00 | | 32 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 766.00 | 795 722.00 | | 768 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 449.00 | 713 150.00 | | 710 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384 021.00 | | | 384 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 752.00 | | 1 153 752.00 | 1 153 752.00 |
FG Production vendue services | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 473.00 | | 1 156 473.00 | 1 156 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 406.00 | |
GE Autres charges | | | 4 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 588.00 | 108.00 | | 2 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 108.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 492.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 1 492.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | -1 384.00 | | 2 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 480.00 | 983 795.00 | | 1 174 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 224.00 | 980 490.00 | | 1 150 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 255.00 | 3 304.00 | | 24 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 919.00 | | 60 503.00 | 658 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 239.00 | | 55 866.00 | 657 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 137.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 069.00 | 48 406.00 | | 63 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 823.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 47 584.00 | | 63 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 883.00 | 62 883.00 | | 62 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 867.00 | 45 867.00 | | 45 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 750.00 | 51 628.00 | 160 122.00 | 211 750.00 |
VI Groupe et associés | 384 021.00 | 384 021.00 | | 384 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 569.00 | 39 569.00 | | 39 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 992.00 | 81 992.00 | | 81 992.00 |
VW T.V.A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 766.00 | 608 644.00 | 160 122.00 | 768 766.00 |