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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 108 300.00 | | 108 300.00 | 108 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 060.00 | 18 665.00 | 44 395.00 | 63 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 879.00 | 44 405.00 | 441 474.00 | 485 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 919.00 | 63 069.00 | 595 849.00 | 658 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 291.00 | | 43 291.00 | 43 291.00 |
CF Disponibilités | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 301.00 | | 117 301.00 | 117 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 219.00 | 63 069.00 | 713 150.00 | 776 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 877.00 | -11 761.00 | | -90 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 304.00 | -79 116.00 | | 3 304.00 |
DL TOTAL (I) | -82 572.00 | -85 877.00 | | -82 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 799.00 | 286 176.00 | | 242 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 724.00 | 354 782.00 | | 373 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 73 937.00 | | 87 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 906.00 | 65 408.00 | | 61 906.00 |
EA Autres dettes | 29 423.00 | 80 565.00 | | 29 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 722.00 | 860 867.00 | | 795 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 150.00 | 774 991.00 | | 713 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 500.00 | 618 085.00 | | 596 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 237.00 | | 945 237.00 | 945 237.00 |
FG Production vendue services | 32 489.00 | | 32 489.00 | 32 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 726.00 | | 977 726.00 | 977 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 361.00 | |
GE Autres charges | | | 3 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | 2 949.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | 2 949.00 | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -2 949.00 | | -1 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 795.00 | 512 117.00 | | 983 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 490.00 | 591 233.00 | | 980 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 304.00 | -79 116.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 541.00 | | 23 377.00 | 635 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 861.00 | | 23 377.00 | 633 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 708.00 | 40 361.00 | | 22 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 708.00 | 40 361.00 | | 22 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 871.00 | 87 871.00 | | 87 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 666.00 | 18 666.00 | | 18 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 561.00 | 30 561.00 | | 30 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 799.00 | 43 577.00 | 199 222.00 | 242 799.00 |
VI Groupe et associés | 373 724.00 | 373 724.00 | | 373 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 586.00 | | | 119 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 086.00 | 52 086.00 | | 52 086.00 |
VW T.V.A. | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 722.00 | 596 500.00 | 199 222.00 | 795 722.00 |