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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 289.00 | 118 470.00 | 54 819.00 | 173 289.00 |
040 Immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 789.00 | 118 470.00 | 167 319.00 | 285 789.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 795.00 | | 23 795.00 | 23 795.00 |
072 Créances – Autres | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
084 Disponibilités | 35 803.00 | | 35 803.00 | 35 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
110 Total général Actif | 383 263.00 | 118 470.00 | 264 792.00 | 383 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 543.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 037.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 284 957.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 219 641.00 | | | 219 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 417.00 | | | 20 417.00 |
230 Autres produits | 674.00 | | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 732.00 | | | 240 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 726.00 | | | 66 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 41 412.00 | | | 41 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 281.00 | | | -14 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 373.00 | | | 81 373.00 |
252 Charges sociales | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 321.00 | | | 230 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 433.00 | | | 44 433.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 45 428.00 | | | 45 428.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 900.00 | | | 17 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 573.00 | | | 210 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 284 957.00 | | | 284 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 209 741.00 | | | 209 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 948.00 | | | 1 948.00 |