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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 061.00 | 1 326.00 | 110 735.00 | 112 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 102.00 | 174 214.00 | 111 888.00 | 286 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 424 909.00 | 175 540.00 | 249 370.00 | 424 909.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
084 Disponibilités | 35 982.00 | | 35 982.00 | 35 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 495.00 | | 63 495.00 | 63 495.00 |
110 Total général Actif | 488 404.00 | 175 540.00 | 312 865.00 | 488 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 530.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 390.00 | | | 63 390.00 |
214 Production vendue de biens – France | 356 851.00 | | | 356 851.00 |
230 Autres produits | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 718.00 | | | 422 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 062.00 | | | 127 062.00 |
242 Autres charges externes. | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 272.00 | | | 142 272.00 |
252 Charges sociales | 38 399.00 | | | 38 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
262 Autres charges | 233.00 | | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 424 710.00 | | | 424 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
280 Produits financiers | 680.00 | | | 680.00 |
290 Produits exceptionnels | 43 715.00 | | | 43 715.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 425 446.00 | | | 425 446.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 788.00 | | | 47 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 374.00 | | | 26 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 415.00 | | | 8 415.00 |