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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 061.00 | 1 326.00 | 110 735.00 | 112 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 639.00 | 167 074.00 | 119 564.00 | 286 639.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 425 446.00 | 168 400.00 | 257 046.00 | 425 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
072 Créances – Autres | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -661.00 | | -661.00 | -661.00 |
084 Disponibilités | 64 392.00 | | 64 392.00 | 64 392.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 931.00 | | 87 931.00 | 87 931.00 |
110 Total général Actif | 513 377.00 | 168 400.00 | 344 977.00 | 513 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 857.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 425 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 397 696.00 | | | 397 696.00 |
230 Autres produits | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 744.00 | | | 429 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 497.00 | | | 75 497.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 762.00 | | | 144 762.00 |
252 Charges sociales | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 451.00 | | | 20 451.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 417.00 | | | 420 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 693.00 | | | 54 693.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 337.00 | | | 89 337.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 71 688.00 | | | 71 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 566.00 | | | 366 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 422 296.00 | | | 422 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 083.00 | | | 28 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 137.00 | | | 23 137.00 |