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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 061.00 | 1 326.00 | 110 735.00 | 112 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 227 758.00 | 146 623.00 | 81 135.00 | 227 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 566.00 | 147 949.00 | 218 617.00 | 366 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
072 Créances – Autres | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
084 Disponibilités | 46 368.00 | | 46 368.00 | 46 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 102.00 | | 96 102.00 | 96 102.00 |
110 Total général Actif | 462 668.00 | 147 949.00 | 314 719.00 | 462 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 813.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 631.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 530 315.00 | | | 530 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27.00 | | | 27.00 |
230 Autres produits | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 523.00 | | | 536 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 643.00 | | | 169 643.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 741.00 | | | 741.00 |
242 Autres charges externes. | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 755.00 | | | 162 755.00 |
252 Charges sociales | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 500 882.00 | | | 500 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58.00 | | | 58.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 909.00 | | | 43 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 578.00 | | | 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 929.00 | | | 318 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 487.00 | | | 44 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 223.00 | | | 37 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 451.00 | | | 19 451.00 |