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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 056.00 | 110 356.00 | 5 700.00 | 116 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 447.00 | 251 574.00 | 53 874.00 | 305 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 411.00 | 367 843.00 | 80 568.00 | 448 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 384.00 | | 66 384.00 | 66 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 349.00 | 6 360.00 | 478 989.00 | 485 349.00 |
BZ Autres créances | 670 561.00 | | 670 561.00 | 670 561.00 |
CF Disponibilités | 341 872.00 | | 341 872.00 | 341 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 567.00 | 6 360.00 | 1 609 207.00 | 1 615 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 978.00 | 374 203.00 | 1 689 776.00 | 2 063 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
DG Autres réserves | 876 601.00 | 851 437.00 | | 876 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 900.00 | 200 766.00 | | 212 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 738.00 | 1 186 440.00 | | 1 223 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 953.00 | 750.00 | | 3 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 210 717.00 | | 311 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 712.00 | 129 425.00 | | 149 712.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 576.00 | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 037.00 | 341 468.00 | | 466 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 776.00 | 1 527 908.00 | | 1 689 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 085.00 | 340 718.00 | | 462 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 243.00 | | 2 614 243.00 | 2 614 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 243.00 | | 2 614 243.00 | 2 614 243.00 |
FM Production stockée | | | 3 485.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 873 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 066.00 | |
GE Autres charges | | | 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 081.00 | 8 078.00 | | 7 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | 543.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 535.00 | 87 801.00 | | 83 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 122.00 | 2 501 262.00 | | 2 630 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 221.00 | 2 300 496.00 | | 2 417 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 900.00 | 200 766.00 | | 212 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 075.00 | 8 806.00 | | 12 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 918.00 | | 5 493.00 | 442 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 010.00 | | 5 493.00 | 416 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 777.00 | 30 066.00 | | 337 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 527.00 | 386.00 | | 5 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 250.00 | 29 680.00 | | 332 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 826.00 | 311 826.00 | | 311 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 030.00 | 44 030.00 | | 44 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 477 742.00 | | | 477 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
VC Groupe et associés | 638 893.00 | | | 638 893.00 |
VP Divers | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 578.00 | | | 18 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 288.00 | 1 166 882.00 | 16 407.00 | 1 183 288.00 |
VW T.V.A. | 85 333.00 | 85 333.00 | | 85 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 085.00 | 462 085.00 | | 462 085.00 |