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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
AH Fonds commercial | 73 174.00 | | 73 174.00 | 73 174.00 |
AN Terrains | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 771.00 | 156 076.00 | 9 696.00 | 165 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 644.00 | 416 458.00 | 47 185.00 | 463 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 435.00 | 591 580.00 | 138 855.00 | 730 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 917.00 | | 186 917.00 | 186 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 390.00 | | 75 390.00 | 75 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 925.00 | | 630 925.00 | 630 925.00 |
BZ Autres créances | 952 539.00 | | 952 539.00 | 952 539.00 |
CF Disponibilités | 789 203.00 | | 789 203.00 | 789 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 399.00 | | 2 647 399.00 | 2 647 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 834.00 | 591 580.00 | 2 786 254.00 | 3 377 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 332.00 | 159 332.00 | | 159 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 602 854.00 | 602 854.00 | | 602 854.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 933.00 | 12 237.00 | | 15 933.00 |
DG Autres réserves | 974 485.00 | 947 508.00 | | 974 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 646.00 | 180 674.00 | | 157 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 250.00 | 1 902 604.00 | | 1 910 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 156.00 | 19 686.00 | | 40 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 468.00 | 428 256.00 | | 610 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 208.00 | 240 834.00 | | 219 208.00 |
EA Autres dettes | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 003.00 | 688 776.00 | | 876 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 254.00 | 2 591 380.00 | | 2 786 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 724 638.00 | | 3 724 638.00 | 3 724 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 638.00 | | 3 724 638.00 | 3 724 638.00 |
FM Production stockée | | | 49 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 574 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 651.00 | | | 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 5 800.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 269.00 | 67 810.00 | | 51 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 784 073.00 | 3 220 378.00 | | 3 784 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 427.00 | 3 039 704.00 | | 3 626 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 646.00 | 180 674.00 | | 157 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 635.00 | | 24 800.00 | 705 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 881.00 | | | 82 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 954.00 | | 24 800.00 | 613 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 539.00 | 27 042.00 | | 564 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 707.00 | | | 9 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 831.00 | 27 042.00 | | 554 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 468.00 | 610 468.00 | | 610 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 063.00 | 61 063.00 | | 61 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 630 925.00 | 630 925.00 | | 630 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VB T. V. A. | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
VC Groupe et associés | 884 279.00 | 884 279.00 | | 884 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 156.00 | 8 015.00 | 30 873.00 | 40 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 410.00 | 1 595 610.00 | 8 800.00 | 1 604 410.00 |
VW T.V.A. | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 003.00 | 843 863.00 | 30 873.00 | 876 003.00 |