| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
AH Fonds commercial | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 602.00 | 113 633.00 | 13 969.00 | 127 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 017.00 | 262 666.00 | 34 351.00 | 297 017.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 526.00 | 382 212.00 | 69 315.00 | 451 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 183.00 | | 514 183.00 | 514 183.00 |
BZ Autres créances | 707 518.00 | | 707 518.00 | 707 518.00 |
CF Disponibilités | 675 878.00 | | 675 878.00 | 675 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 703.00 | | 2 018 703.00 | 2 018 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 229.00 | 382 212.00 | 2 088 018.00 | 2 470 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 237.00 | 12 236.00 | | 12 237.00 |
DG Autres réserves | 905 232.00 | 876 601.00 | | 905 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 276.00 | 212 900.00 | | 442 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 745.00 | 1 223 738.00 | | 1 481 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 906.00 | 311 825.00 | | 300 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 168.00 | 149 711.00 | | 305 168.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 546.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 273.00 | 466 037.00 | | 606 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 018.00 | 1 689 775.00 | | 2 088 018.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 407 467.00 | | 3 407 467.00 | 3 407 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 467.00 | | 3 407 467.00 | 3 407 467.00 |
FM Production stockée | | | -14 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 934.00 | |
GE Autres charges | | | 1 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 500.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -500.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 530.00 | 83 535.00 | | 172 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 009.00 | 2 630 121.00 | | 3 439 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 733.00 | 2 417 221.00 | | 2 996 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 276.00 | 212 900.00 | | 442 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 411.00 | | 16 680.00 | 448 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 563.00 | 451 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 563.00 | 424 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 503.00 | | 16 680.00 | 421 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 842.00 | 27 934.00 | 13 562.00 | 367 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 929.00 | 27 934.00 | 13 563.00 | 361 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 359.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 906.00 | 300 906.00 | | 300 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 142.00 | 47 142.00 | | 47 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 318.00 | 145 318.00 | | 145 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 514 183.00 | 514 183.00 | | 514 183.00 |
VB T. V. A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VC Groupe et associés | 691 074.00 | 691 074.00 | | 691 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VW T.V.A. | 77 139.00 | 77 139.00 | | 77 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 273.00 | 606 273.00 | | 606 273.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |