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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 6 279.00 | 6 276.00 | 4.00 | 6 279.00 |
AP Constructions | 399 026.00 | 209 664.00 | 189 362.00 | 399 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 252.00 | 383 940.00 | 151 312.00 | 535 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 091.00 | 193 253.00 | 18 838.00 | 212 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 038.00 | 856 552.00 | 538 487.00 | 1 395 038.00 |
BT Marchandises | 445 817.00 | | 445 817.00 | 445 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 996.00 | 401.00 | 128 594.00 | 128 996.00 |
BZ Autres créances | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
CF Disponibilités | 169 975.00 | | 169 975.00 | 169 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | 11 602.00 | 11 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 573.00 | 401.00 | 819 172.00 | 819 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 611.00 | 856 953.00 | 1 357 658.00 | 2 214 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 298.00 | | | 14 298.00 |
CU Autres participations | 42 030.00 | | 42 030.00 | 42 030.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 712.00 | 46 027.00 | 684.00 | 46 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 561 106.00 | 561 106.00 | | 561 106.00 |
DH Report à nouveau | -348 366.00 | -337 717.00 | | -348 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 513.00 | -10 649.00 | | -40 513.00 |
DL TOTAL (I) | 475 754.00 | 516 266.00 | | 475 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 510.00 | 276 656.00 | | 310 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 901.00 | 433 036.00 | | 399 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 169.00 | 114 182.00 | | 135 169.00 |
EA Autres dettes | 36 111.00 | 37 906.00 | | 36 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 905.00 | 861 779.00 | | 881 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 658.00 | 1 378 046.00 | | 1 357 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 548.00 | 23 979.00 | | 130 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 340 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 66 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 406 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 412 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 172 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 346.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 362.00 | 351.00 | | 7 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 414.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 777.00 | -63.00 | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 420 675.00 | 5 539 283.00 | | 5 420 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 461 188.00 | 5 549 931.00 | | 5 461 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 513.00 | -10 649.00 | | -40 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 780.00 | | 6 771.00 | 2 171 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 56 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 783 512.00 | 1 395 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 783 319.00 | 1 152 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 929 203.00 | | 6 765.00 | 1 929 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 515.00 | | 6.00 | 56 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 564 394.00 | 75 477.00 | 783 319.00 | 1 564 394.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 154.00 | 8 873.00 | | 37 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 849.00 | 66 604.00 | 783 319.00 | 1 509 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | | 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 901.00 | 399 901.00 | | 399 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 185.00 | 31 185.00 | | 31 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UX Autres créances clients | 128 396.00 | | | 128 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 548.00 | 130 548.00 | | 130 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 962.00 | 84 863.00 | 95 099.00 | 179 962.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VP Divers | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 079.00 | 218 079.00 | | 218 079.00 |
VW T.V.A. | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 905.00 | 786 806.00 | 95 099.00 | 881 905.00 |