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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AP Constructions | 428 526.00 | 273 914.00 | 154 611.00 | 428 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 483.00 | 437 139.00 | 115 344.00 | 552 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 462.00 | 211 563.00 | 3 899.00 | 215 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 154.00 | | 12 154.00 | 12 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 505.00 | 992 999.00 | 432 506.00 | 1 425 505.00 |
BT Marchandises | 425 413.00 | | 425 413.00 | 425 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 926.00 | | 59 926.00 | 59 926.00 |
BZ Autres créances | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CF Disponibilités | 139 693.00 | | 139 693.00 | 139 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 244.00 | | 29 244.00 | 29 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 762.00 | | 666 762.00 | 666 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 266.00 | 992 999.00 | 1 099 268.00 | 2 092 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
CU Autres participations | 24 538.00 | | 24 538.00 | 24 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 561 106.00 | 561 106.00 | | 561 106.00 |
DH Report à nouveau | -429 192.00 | -388 879.00 | | -429 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 656.00 | -40 314.00 | | 15 656.00 |
DL TOTAL (I) | 451 096.00 | 435 440.00 | | 451 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 947.00 | 175 018.00 | | 53 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 291.00 | 489 806.00 | | 437 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 695.00 | 130 072.00 | | 122 695.00 |
EA Autres dettes | 34 025.00 | 35 945.00 | | 34 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 171.00 | 831 055.00 | | 648 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 268.00 | 1 266 495.00 | | 1 099 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 855.00 | 783 839.00 | | 628 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801.00 | 51 323.00 | | 3 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 254.00 | | 5 251.00 | 1 420 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 583.00 | | 4 167.00 | 1 198 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 608.00 | | 1 084.00 | 35 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 139.00 | 68 859.00 | | 924 139.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 036.00 | 68 859.00 | | 860 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 291.00 | 437 291.00 | | 437 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 367.00 | 58 367.00 | | 58 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 025.00 | 34 025.00 | | 34 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UX Autres créances clients | 59 926.00 | 59 926.00 | | 59 926.00 |
VB T. V. A. | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 145.00 | 30 829.00 | 19 317.00 | 50 145.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 244.00 | 29 244.00 | | 29 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 809.00 | 113 809.00 | | 113 809.00 |
VW T.V.A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 171.00 | 628 855.00 | 19 317.00 | 648 171.00 |