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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AP Constructions | 428 526.00 | 338 758.00 | 89 767.00 | 428 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 001.00 | 491 177.00 | 98 824.00 | 590 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 243.00 | 205 850.00 | 2 394.00 | 208 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 049.00 | 1 106 167.00 | 350 882.00 | 1 457 049.00 |
BT Marchandises | 455 578.00 | | 455 578.00 | 455 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 702.00 | | 86 702.00 | 86 702.00 |
BZ Autres créances | 39 458.00 | | 39 458.00 | 39 458.00 |
CF Disponibilités | 253 901.00 | | 253 901.00 | 253 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 169.00 | | 863 169.00 | 863 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 218.00 | 1 106 167.00 | 1 214 050.00 | 2 320 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
CU Autres participations | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 561 106.00 | 561 106.00 | | 561 106.00 |
DH Report à nouveau | -339 865.00 | -413 536.00 | | -339 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 970.00 | 73 671.00 | | 81 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
DL TOTAL (I) | 610 139.00 | 524 768.00 | | 610 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 533.00 | 39 981.00 | | 26 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 900.00 | 414 095.00 | | 421 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 560.00 | 113 512.00 | | 116 560.00 |
EA Autres dettes | 37 454.00 | 37 001.00 | | 37 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 911.00 | 606 052.00 | | 603 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 050.00 | 1 130 819.00 | | 1 214 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 083.00 | 581 183.00 | | 590 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 641.00 | 1 449.00 | | 1 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 309.00 | | 24 740.00 | 1 432 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 457 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 818.00 | | 22 231.00 | 1 210 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 428.00 | | 2 509.00 | 35 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 704.00 | 60 464.00 | | 1 045 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 601.00 | 60 464.00 | | 981 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 900.00 | 421 900.00 | | 421 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 243.00 | 58 243.00 | | 58 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 454.00 | 37 454.00 | | 37 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
UX Autres créances clients | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 892.00 | 11 064.00 | 13 828.00 | 24 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 629.00 | | | 13 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 685.00 | 165 685.00 | | 165 685.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 911.00 | 590 083.00 | 13 828.00 | 603 911.00 |