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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AN Terrains | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
AP Constructions | 428 526.00 | 240 957.00 | 187 568.00 | 428 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 687.00 | 410 182.00 | 141 505.00 | 551 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 091.00 | 202 618.00 | 9 474.00 | 212 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 254.00 | 924 139.00 | 496 115.00 | 1 420 254.00 |
BT Marchandises | 439 135.00 | | 439 135.00 | 439 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 178.00 | | 93 178.00 | 93 178.00 |
BZ Autres créances | 58 281.00 | | 58 281.00 | 58 281.00 |
CF Disponibilités | 167 602.00 | | 167 602.00 | 167 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 380.00 | | 770 380.00 | 770 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 634.00 | 924 139.00 | 1 266 495.00 | 2 190 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
CU Autres participations | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 46 712.00 | 46 712.00 | | 46 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 933.00 | 275 933.00 | | 275 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
DG Autres réserves | 561 106.00 | 561 106.00 | | 561 106.00 |
DH Report à nouveau | -388 879.00 | -348 366.00 | | -388 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 314.00 | -40 513.00 | | -40 314.00 |
DL TOTAL (I) | 435 440.00 | 475 754.00 | | 435 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 018.00 | 310 510.00 | | 175 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 806.00 | 399 901.00 | | 489 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 072.00 | 135 169.00 | | 130 072.00 |
EA Autres dettes | 35 945.00 | 36 111.00 | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 055.00 | 881 905.00 | | 831 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 495.00 | 1 357 658.00 | | 1 266 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 839.00 | 786 806.00 | | 783 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 323.00 | 130 548.00 | | 51 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 038.00 | | 45 941.00 | 1 395 038.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 712.00 | | | 46 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 725.00 | 35 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 725.00 | 1 420 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 46 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 198 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 351.00 | | | 139 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 152 648.00 | | 45 935.00 | 1 152 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 328.00 | | 6.00 | 56 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 552.00 | 67 588.00 | | 856 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 419.00 | 684.00 | | 63 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 133.00 | 66 903.00 | | 793 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 806.00 | 489 806.00 | | 489 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 320.00 | 66 320.00 | | 66 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 93 178.00 | 93 178.00 | | 93 178.00 |
VB T. V. A. | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 694.00 | 76 479.00 | 47 215.00 | 123 694.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 266.00 | | | 86 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VP Divers | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 648.00 | 175 648.00 | | 175 648.00 |
VW T.V.A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 055.00 | 783 839.00 | 47 215.00 | 831 055.00 |