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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 48 588.00 | 47 829.00 | 759.00 | 48 588.00 |
AP Constructions | 43 954.00 | 32 847.00 | 11 107.00 | 43 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 219.00 | 46 818.00 | 6 400.00 | 53 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 094.00 | 104 868.00 | 88 226.00 | 193 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 492.00 | 233 946.00 | 237 546.00 | 471 492.00 |
BT Marchandises | 76 045.00 | | 76 045.00 | 76 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 833.00 | | 167 833.00 | 167 833.00 |
BZ Autres créances | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 68 340.00 | | 68 340.00 | 68 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 893.00 | | 346 893.00 | 346 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 385.00 | 233 946.00 | 584 438.00 | 818 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | 2 138.00 | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 1 993.00 | | |
DL TOTAL (I) | 26 131.00 | 26 131.00 | | 26 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 678.00 | 240 791.00 | | 160 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 701.00 | 196 189.00 | | 135 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 762.00 | 223 536.00 | | 139 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 010.00 | 77 670.00 | | 120 010.00 |
EA Autres dettes | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 308.00 | 738 186.00 | | 558 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 438.00 | 764 316.00 | | 584 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 079.00 | 577 718.00 | | 472 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 492.00 | | | 471 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 854.00 | | | 338 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 650.00 | 37 296.00 | | 196 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 066.00 | 37 296.00 | | 195 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 762.00 | 139 762.00 | | 139 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 584.00 | 34 584.00 | | 34 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 796.00 | 58 796.00 | | 58 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | | | 932.00 |
VB T. V. A. | 15 882.00 | | | 15 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 678.00 | 74 449.00 | 86 229.00 | 160 678.00 |
VI Groupe et associés | 135 701.00 | 135 701.00 | | 135 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 131.00 | | | 15 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 561.00 | 202 508.00 | 1 053.00 | 203 561.00 |
VW T.V.A. | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 308.00 | 472 079.00 | 86 229.00 | 558 308.00 |