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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 24 072.00 | 21 991.00 | 2 080.00 | 24 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 179.00 | 55 075.00 | 13 104.00 | 68 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 428.00 | 189 312.00 | 8 116.00 | 197 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 028.00 | 267 963.00 | 155 066.00 | 423 028.00 |
BT Marchandises | 95 721.00 | | 95 721.00 | 95 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 260.00 | | 110 260.00 | 110 260.00 |
BZ Autres créances | 107 157.00 | | 107 157.00 | 107 157.00 |
CF Disponibilités | 53 048.00 | | 53 048.00 | 53 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 112.00 | | 367 112.00 | 367 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 140.00 | 267 963.00 | 522 178.00 | 790 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 202 071.00 | 111 327.00 | | 202 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 970.00 | 90 743.00 | | 72 970.00 |
DL TOTAL (I) | 297 040.00 | 224 071.00 | | 297 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 205.00 | 114 221.00 | | 80 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 112 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 161 927.00 | | 88 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 405.00 | 99 943.00 | | 56 405.00 |
EA Autres dettes | | 13 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 137.00 | 502 325.00 | | 225 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 178.00 | 726 396.00 | | 522 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 436.00 | 422 120.00 | | 161 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 598.00 | | 7 952.00 | 414 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 727.00 | | 7 952.00 | 281 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 672.00 | 15 290.00 | | 252 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 088.00 | 15 290.00 | | 251 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 528.00 | 88 528.00 | | 88 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UX Autres créances clients | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VC Groupe et associés | 34 032.00 | 34 032.00 | | 34 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 205.00 | 16 504.00 | 63 701.00 | 80 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 108.00 | 220 108.00 | | 220 108.00 |
VW T.V.A. | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 137.00 | 161 436.00 | 63 701.00 | 225 137.00 |