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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AP Constructions | 24 072.00 | 19 782.00 | 4 289.00 | 24 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 227.00 | 51 705.00 | 8 523.00 | 60 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 428.00 | 179 601.00 | 17 827.00 | 197 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 598.00 | 252 672.00 | 161 925.00 | 414 598.00 |
BT Marchandises | 126 361.00 | | 126 361.00 | 126 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 688.00 | | 265 688.00 | 265 688.00 |
BZ Autres créances | 118 223.00 | | 118 223.00 | 118 223.00 |
CF Disponibilités | 53 082.00 | | 53 082.00 | 53 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 470.00 | | 564 470.00 | 564 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 068.00 | 252 672.00 | 726 396.00 | 979 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 111 327.00 | 61 812.00 | | 111 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 743.00 | 49 515.00 | | 90 743.00 |
DL TOTAL (I) | 224 071.00 | 133 327.00 | | 224 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 221.00 | 185 652.00 | | 114 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 620.00 | | | 112 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 927.00 | 154 526.00 | | 161 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 943.00 | 82 942.00 | | 99 943.00 |
EA Autres dettes | 13 614.00 | 345.00 | | 13 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 325.00 | 423 466.00 | | 502 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 396.00 | 556 793.00 | | 726 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 120.00 | 284 118.00 | | 422 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 805.00 | | 2 043.00 | 483 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 250.00 | 281 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 168.00 | | 1 809.00 | 351 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 234.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 402.00 | 29 521.00 | 71 250.00 | 294 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 818.00 | 29 521.00 | 71 250.00 | 292 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 927.00 | 161 927.00 | | 161 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 265 114.00 | 265 114.00 | | 265 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 31 393.00 | 31 393.00 | | 31 393.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 221.00 | 34 016.00 | 61 561.00 | 114 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 431.00 | | | 71 431.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 315.00 | 386 315.00 | | 386 315.00 |
VW T.V.A. | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 705.00 | 309 500.00 | 61 561.00 | 389 705.00 |