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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AN Terrains | 48 588.00 | 48 588.00 | | 48 588.00 |
AP Constructions | 43 954.00 | 37 456.00 | 6 498.00 | 43 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 248.00 | 51 428.00 | 9 820.00 | 61 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 378.00 | 155 346.00 | 42 032.00 | 197 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 805.00 | 294 402.00 | 189 403.00 | 483 805.00 |
BT Marchandises | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 822.00 | | 129 822.00 | 129 822.00 |
BZ Autres créances | 92 861.00 | | 92 861.00 | 92 861.00 |
CF Disponibilités | 94 712.00 | | 94 712.00 | 94 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 367 390.00 | | 367 390.00 | 367 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 195.00 | 294 402.00 | 556 793.00 | 851 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 812.00 | 4 131.00 | | 61 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 515.00 | 57 681.00 | | 49 515.00 |
DL TOTAL (I) | 133 327.00 | 83 812.00 | | 133 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 652.00 | 120 467.00 | | 185 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 124 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 526.00 | 215 788.00 | | 154 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 942.00 | 81 438.00 | | 82 942.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | 134.00 | | 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 466.00 | 542 650.00 | | 423 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 793.00 | 626 462.00 | | 556 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 118.00 | 542 650.00 | | 284 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 949.00 | | 8 857.00 | 474 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 584.00 | | | 131 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 311.00 | | 8 857.00 | 342 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 304.00 | 30 098.00 | | 264 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 720.00 | 30 098.00 | | 262 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 400.00 | | 19 400.00 | 19 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 526.00 | 154 526.00 | | 154 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
UX Autres créances clients | 129 248.00 | 129 248.00 | | 129 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
VC Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 652.00 | 46 304.00 | 105 152.00 | 185 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 147.00 | | | 106 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 162.00 | | | 40 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 737.00 | 223 737.00 | | 223 737.00 |
VW T.V.A. | 20 928.00 | 20 928.00 | | 20 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 466.00 | 284 118.00 | 105 152.00 | 423 466.00 |