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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 576.00 | -576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 602.00 | 97 602.00 | | 97 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 032.00 | 105 855.00 | 11 176.00 | 117 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BN En cours de production de biens | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 695.00 | 62 053.00 | 233 641.00 | 295 695.00 |
BZ Autres créances | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 030.00 | | 700 030.00 | 700 030.00 |
CF Disponibilités | 81 368.00 | | 81 368.00 | 81 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 876.00 | 62 053.00 | 1 133 822.00 | 1 195 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 908.00 | 167 909.00 | 1 144 998.00 | 1 312 908.00 |
CU Autres participations | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 413.00 | | | 359 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 350 949.00 | | | 350 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
DL TOTAL (I) | 860 204.00 | | | 860 204.00 |
DP Provisions pour risques | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 188.00 | | | 92 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 338.00 | | | 86 338.00 |
EA Autres dettes | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 605.00 | | | 192 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 998.00 | | | 1 144 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 985.00 | | | 191 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 127 088.00 | | 1 127 088.00 | 1 127 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 088.00 | | 1 127 088.00 | 1 127 088.00 |
FM Production stockée | | | -12 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 115 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 902.00 | | | 1 135 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 321.00 | | | 1 025 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 580.00 | | | 110 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 855.00 | | | 105 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 188.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 92 188.00 | | 92 188.00 | 92 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 920.00 | 40 920.00 | | 40 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 405.00 | 37 405.00 | | 37 405.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 246 965.00 | | | 246 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VP Divers | 61 817.00 | | | 61 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 109.00 | 61 109.00 | | 61 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 872.00 | 310 250.00 | 3 622.00 | 313 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 623.00 | 153 623.00 | | 153 623.00 |