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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 576.00 | -576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 686.00 | 104 686.00 | | 104 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 331.00 | 119 276.00 | 4 054.00 | 123 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BN En cours de production de biens | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 502.00 | 61 762.00 | 166 739.00 | 228 502.00 |
BZ Autres créances | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 94 601.00 | | 94 601.00 | 94 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 811.00 | 61 762.00 | 1 323 049.00 | 1 384 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 143.00 | 181 039.00 | 1 327 103.00 | 1 508 143.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 413.00 | 359 413.00 | | 359 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 323.00 | 580 101.00 | | 1 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 764.00 | 41 221.00 | | 70 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 851.00 | 1 023 086.00 | | 1 093 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 499.00 | | 12 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 22 361.00 | | 17 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 796.00 | 122 944.00 | | 85 796.00 |
EA Autres dettes | 108 769.00 | 63 688.00 | | 108 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | 18 060.00 | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 252.00 | 247 716.00 | | 233 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 103.00 | 1 270 802.00 | | 1 327 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 252.00 | 247 095.00 | | 233 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 832.00 | | 835 832.00 | 835 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 832.00 | | 835 832.00 | 835 832.00 |
FM Production stockée | | | -14 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 920.00 | |
GE Autres charges | | | 20 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 735.00 | 9 602.00 | | 12 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 735.00 | 9 602.00 | | 12 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 899.00 | -9 602.00 | | -2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 315.00 | 6 477.00 | | 33 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 480.00 | 783 670.00 | | 861 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 716.00 | 742 448.00 | | 790 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 764.00 | 41 221.00 | | 70 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 015.00 | 18 156.00 | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 135.00 | | 858.00 | 120 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 135.00 | | 858.00 | 120 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 796.00 | 85 796.00 | | 85 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 228 503.00 | 228 503.00 | | 228 503.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 017.00 | 242 395.00 | 3 622.00 | 246 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 253.00 | 233 253.00 | | 233 253.00 |