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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 576.00 | -576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 544.00 | 105 544.00 | | 105 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 189.00 | 120 134.00 | 4 054.00 | 124 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
BN En cours de production de biens | 46 730.00 | | 46 730.00 | 46 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 670.00 | 62 053.00 | 148 616.00 | 210 670.00 |
BZ Autres créances | 69 160.00 | | 69 160.00 | 69 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 030.00 | | 460 030.00 | 460 030.00 |
CF Disponibilités | 537 835.00 | | 537 835.00 | 537 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 801.00 | 62 053.00 | 1 266 747.00 | 1 328 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 991.00 | 182 188.00 | 1 270 802.00 | 1 452 991.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 413.00 | 359 413.00 | | 359 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 580 101.00 | 581 160.00 | | 580 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 221.00 | -1 059.00 | | 41 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 086.00 | 981 864.00 | | 1 023 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 542.00 | 2 430.00 | | 7 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 59 314.00 | | 22 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 944.00 | 110 617.00 | | 122 944.00 |
EA Autres dettes | 63 688.00 | 69 799.00 | | 63 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 060.00 | 44 550.00 | | 18 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 716.00 | 299 831.00 | | 247 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 802.00 | 1 281 695.00 | | 1 270 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 095.00 | 299 210.00 | | 247 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 012.00 | | 808 012.00 | 808 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 012.00 | | 808 012.00 | 808 012.00 |
FM Production stockée | | | -30 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 602.00 | 405.00 | | 9 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 602.00 | 1 189.00 | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 602.00 | 33 810.00 | | -9 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 670.00 | 848 307.00 | | 783 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 448.00 | 849 366.00 | | 742 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 221.00 | -1 059.00 | | 41 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 156.00 | 40 412.00 | | 18 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 190.00 | | | 124 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 559.00 | | | 119 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 784.00 | 10 351.00 | | 109 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 784.00 | 10 351.00 | | 109 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 361.00 | 22 361.00 | | 22 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 467.00 | 116 467.00 | | 116 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 210 670.00 | 210 670.00 | | 210 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VI Groupe et associés | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 453.00 | 279 830.00 | 3 622.00 | 283 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |