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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 576.00 | -576.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 014.00 | 8 253.00 | 5 761.00 | 14 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 544.00 | 100 954.00 | 4 589.00 | 105 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 189.00 | 109 783.00 | 14 405.00 | 124 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
BN En cours de production de biens | 77 560.00 | | 77 560.00 | 77 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 583.00 | 62 053.00 | 240 529.00 | 302 583.00 |
BZ Autres créances | 90 141.00 | | 90 141.00 | 90 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 710 030.00 | | 710 030.00 | 710 030.00 |
CF Disponibilités | 142 361.00 | | 142 361.00 | 142 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 329 343.00 | 62 053.00 | 1 267 290.00 | 1 329 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 533.00 | 171 837.00 | 1 281 695.00 | 1 453 533.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 359 413.00 | 359 413.00 | | 359 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 762.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 581 160.00 | 511 058.00 | | 581 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059.00 | 73 189.00 | | -1 059.00 |
DL TOTAL (I) | 981 864.00 | 982 923.00 | | 981 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 430.00 | 2 272.00 | | 2 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 499.00 | 12 499.00 | | 12 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 26 202.00 | | 59 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 617.00 | 138 469.00 | | 110 617.00 |
EA Autres dettes | 69 799.00 | 28 380.00 | | 69 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 550.00 | 27 561.00 | | 44 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 831.00 | 236 006.00 | | 299 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 695.00 | 1 218 929.00 | | 1 281 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 235 385.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 430.00 | 2 272.00 | | 2 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 080.00 | | 796 080.00 | 796 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 080.00 | | 796 080.00 | 796 080.00 |
FM Production stockée | | | 4 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 614.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 614.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 810.00 | -614.00 | | 33 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 382.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 307.00 | 1 037 696.00 | | 848 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 366.00 | 964 506.00 | | 849 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059.00 | 73 189.00 | | -1 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 412.00 | 5 313.00 | | 40 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 784.00 | 3 000.00 | | 106 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 784.00 | 3 000.00 | | 106 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 299.00 | 82 299.00 | | 82 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 302 583.00 | 302 583.00 | | 302 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VP Divers | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 347.00 | 392 725.00 | 3 622.00 | 396 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 211.00 | 299 211.00 | | 299 211.00 |