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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 370.00 | 364 993.00 | 17 377.00 | 382 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 628 880.00 | 343 381.00 | 285 499.00 | 628 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 141.00 | 738 024.00 | 303 117.00 | 1 041 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 681.00 | | 83 681.00 | 83 681.00 |
BZ Autres créances | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 124 729.00 | | 124 729.00 | 124 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 606.00 | | 311 606.00 | 311 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 746.00 | 738 024.00 | 614 722.00 | 1 352 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 132 641.00 | | | 132 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 189 944.00 | | | 189 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 977.00 | | | 257 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | | | 54 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 950.00 | | | 63 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 778.00 | | | 424 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 722.00 | | | 614 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 421.00 | | | 225 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 933.00 | | 793 933.00 | 793 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 933.00 | | 793 933.00 | 793 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 958.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 994.00 | | | 805 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 670.00 | | | 790 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 853.00 | | 16 288.00 | 1 024 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 040 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 612.00 | | 16 288.00 | 1 024 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 066.00 | 96 958.00 | | 641 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 066.00 | 96 958.00 | | 641 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 767.00 | 33 767.00 | | 33 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
UX Autres créances clients | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
VC Groupe et associés | 42 013.00 | | | 42 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 977.00 | 58 620.00 | 179 594.00 | 257 977.00 |
VI Groupe et associés | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 157.00 | | | 62 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 367.00 | | | 10 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 083.00 | 164 083.00 | | 164 083.00 |
VW T.V.A. | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 778.00 | 225 421.00 | 179 594.00 | 424 778.00 |