| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 160.00 | 315 582.00 | 24 579.00 | 340 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 713.00 | 309 061.00 | 393 652.00 | 702 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 509.00 | 654 292.00 | 419 216.00 | 1 073 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 306.00 | | 123 306.00 | 123 306.00 |
BZ Autres créances | 100 663.00 | | 100 663.00 | 100 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 85 425.00 | | 85 425.00 | 85 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 448.00 | | 343 448.00 | 343 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 956.00 | 654 292.00 | 762 664.00 | 1 416 956.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 91 077.00 | | | 91 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 143 502.00 | | | 143 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 193.00 | | | 428 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 531.00 | | | 35 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 317.00 | | | 67 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 41 465.00 | | | 41 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 162.00 | | | 619 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 664.00 | | | 762 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 997.00 | | | 289 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 613.00 | | 827 613.00 | 827 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 613.00 | | 827 613.00 | 827 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 554.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 607.00 | | | 18 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 459.00 | | | 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 866 225.00 | | | 866 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 779.00 | | | 855 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 446.00 | | | 10 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 141.00 | | 220 745.00 | 1 041 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 377.00 | 1 073 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 377.00 | 1 072 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 900.00 | | 220 000.00 | 1 040 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241.00 | | 745.00 | 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 024.00 | 101 554.00 | 185 285.00 | 738 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 024.00 | 101 554.00 | 185 285.00 | 738 024.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 317.00 | 67 317.00 | | 67 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 465.00 | 41 465.00 | | 41 465.00 |
UX Autres créances clients | 122 610.00 | 122 610.00 | | 122 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VC Groupe et associés | 48 796.00 | 48 796.00 | | 48 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 193.00 | 99 029.00 | 287 884.00 | 428 193.00 |
VI Groupe et associés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 894.00 | | | 81 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 349.00 | 234 349.00 | | 234 349.00 |
VW T.V.A. | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 162.00 | 289 997.00 | 287 884.00 | 619 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
ST Autres comptes | 404 526.00 | | | 404 526.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 416.00 | | | 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 408.00 | | | 88 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 114.00 | | | 414 114.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |