| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 463.00 | 234 826.00 | 18 637.00 | 253 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 230.00 | 390 759.00 | 301 471.00 | 692 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 328.00 | 655 234.00 | 321 094.00 | 976 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 084.00 | | 85 084.00 | 85 084.00 |
BZ Autres créances | 123 703.00 | | 123 703.00 | 123 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 58 545.00 | | 58 545.00 | 58 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 685.00 | | 282 685.00 | 282 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 013.00 | 655 234.00 | 603 779.00 | 1 259 013.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 59 077.00 | | | 59 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 106 136.00 | | | 106 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 317.00 | | | 329 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 219.00 | | | 51 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | | | 28 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 125.00 | | | 50 125.00 |
EA Autres dettes | 38 581.00 | | | 38 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 643.00 | | | 497 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 779.00 | | | 603 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 862.00 | | | 265 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 606.00 | | 763 606.00 | 763 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 606.00 | | 763 606.00 | 763 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 530.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 144.00 | | | 854 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 064.00 | | | 849 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 509.00 | | 18 517.00 | 1 073 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 697.00 | 976 328.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 697.00 | 975 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 523.00 | | 18 517.00 | 1 072 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | | 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 292.00 | 107 912.00 | 106 970.00 | 654 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 292.00 | 107 912.00 | 106 970.00 | 654 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 401.00 | 28 401.00 | | 28 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 913.00 | 6 913.00 | | 6 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 581.00 | 38 581.00 | | 38 581.00 |
UX Autres créances clients | 84 388.00 | 84 388.00 | | 84 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VC Groupe et associés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 317.00 | 97 536.00 | 207 480.00 | 329 317.00 |
VI Groupe et associés | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 825.00 | | | 98 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 997.00 | 70 997.00 | | 70 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 787.00 | 208 787.00 | | 208 787.00 |
VW T.V.A. | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 643.00 | 265 862.00 | 207 480.00 | 497 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
ST Autres comptes | 423 347.00 | | | 423 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
YT Sous‐traitance | 244.00 | | | 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 431.00 | | | 85 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 154.00 | | | 431 154.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |