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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 463.00 | 250 790.00 | 147 674.00 | 398 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 230.00 | 482 658.00 | 213 572.00 | 696 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 567.00 | 763 097.00 | 363 469.00 | 1 126 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 741.00 | | 52 741.00 | 52 741.00 |
BZ Autres créances | 43 780.00 | | 43 780.00 | 43 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
CF Disponibilités | 128 333.00 | | 128 333.00 | 128 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 507.00 | | 256 507.00 | 256 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 074.00 | 763 097.00 | 619 977.00 | 1 383 074.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DG Autres réserves | 833.00 | | | 833.00 |
DH Report à nouveau | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 382.00 | | | -50 382.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 55 753.00 | | | 55 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 923.00 | | | 359 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 770.00 | | | 97 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | | | 22 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 463.00 | | | 37 463.00 |
EA Autres dettes | 46 079.00 | | | 46 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 223.00 | | | 564 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 977.00 | | | 619 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 107.00 | | | 348 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
FG Production vendue services | 579 483.00 | | 579 483.00 | 579 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 877.00 | | 589 877.00 | 589 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 996.00 | | | 661 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 378.00 | | | 712 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 382.00 | | | -50 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 328.00 | | 150 238.00 | 976 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 343.00 | | 149 000.00 | 975 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | | 1 238.00 | 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 234.00 | 107 863.00 | | 655 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 234.00 | 107 863.00 | | 655 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 319.00 | 14 319.00 | | 14 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 079.00 | 46 079.00 | | 46 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -71.00 | -71.00 | | -71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 235.00 | 105 235.00 | | 105 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 688.00 | 38 572.00 | 204 613.00 | 254 688.00 |
VI Groupe et associés | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 721.00 | 96 521.00 | 1 200.00 | 97 721.00 |
VW T.V.A. | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 223.00 | 348 107.00 | 204 613.00 | 564 223.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 451.00 | | | 8 451.00 |
ST Autres comptes | 369 520.00 | | | 369 520.00 |
YT Sous‐traitance | 970.00 | | | 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 788.00 | | | 101 788.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 941.00 | | | 378 941.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |