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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 240.00 | 13 536.00 | 9 704.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 142.00 | 32 230.00 | 7 913.00 | 40 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 440.00 | 19 454.00 | 4 985.00 | 24 440.00 |
AX Avances et acomptes | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 91 152.00 | 65 220.00 | 25 932.00 | 91 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BP En cours de production de services | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 878.00 | 26 648.00 | 197 231.00 | 223 878.00 |
BZ Autres créances | 31 830.00 | | 31 830.00 | 31 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 871.00 | | 149 871.00 | 149 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 072.00 | 26 648.00 | 404 425.00 | 431 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 224.00 | 91 868.00 | 430 356.00 | 522 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 67 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 693.00 | 31 452.00 | | 46 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 407.00 | 58 241.00 | | 50 407.00 |
DL TOTAL (I) | 307 101.00 | 266 693.00 | | 307 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 58.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 198.00 | | 53.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 721.00 | 27 528.00 | | 5 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 47 661.00 | | 50 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 480.00 | 98 908.00 | | 67 480.00 |
EA Autres dettes | | 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 256.00 | 175 630.00 | | 123 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 356.00 | 442 324.00 | | 430 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 534.00 | 148 102.00 | | 117 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 528.00 | | 5 574.00 | 88 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 950.00 | 91 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 91 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 028.00 | | 5 574.00 | 87 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 096.00 | 5 574.00 | 1 450.00 | 61 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 096.00 | 5 574.00 | 1 450.00 | 61 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 225.00 | 862.00 | 440.00 | 26 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 225.00 | 862.00 | 440.00 | 26 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 225.00 | 862.00 | 440.00 | 26 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 862.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
UX Autres créances clients | 194 486.00 | 194 486.00 | | 194 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 652.00 | 260 652.00 | | 260 652.00 |
VW T.V.A. | 24 616.00 | 24 616.00 | | 24 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 534.00 | 117 534.00 | | 117 534.00 |