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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 240.00 | 15 020.00 | 8 220.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 634.00 | 33 704.00 | 5 930.00 | 39 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 315.00 | 18 872.00 | 3 444.00 | 22 315.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 85 189.00 | 67 596.00 | 17 593.00 | 85 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 182.00 | 26 648.00 | 236 534.00 | 263 182.00 |
BZ Autres créances | 30 828.00 | | 30 828.00 | 30 828.00 |
CF Disponibilités | 146 924.00 | | 146 924.00 | 146 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 072.00 | 26 648.00 | 451 424.00 | 478 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 261.00 | 94 244.00 | 469 017.00 | 563 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 101.00 | 46 693.00 | | 87 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 913.00 | 50 407.00 | | 27 913.00 |
DL TOTAL (I) | 325 014.00 | 307 101.00 | | 325 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 53.00 | | 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 390.00 | 5 721.00 | | 17 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 50 001.00 | | 67 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 224.00 | 67 480.00 | | 53 224.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 003.00 | 123 256.00 | | 144 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 017.00 | 430 356.00 | | 469 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 613.00 | 117 534.00 | | 126 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 152.00 | | 180.00 | 91 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 143.00 | 85 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 143.00 | 85 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 152.00 | | 180.00 | 91 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 220.00 | 5 189.00 | 2 813.00 | 65 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 220.00 | 5 189.00 | 2 813.00 | 65 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 425.00 | 67 425.00 | | 67 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 233 790.00 | 233 790.00 | | 233 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 033.00 | 299 033.00 | | 299 033.00 |
VW T.V.A. | 27 953.00 | 27 953.00 | | 27 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |