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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 240.00 | 16 504.00 | 6 736.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 709.00 | 35 271.00 | 4 438.00 | 39 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 506.00 | 20 244.00 | 3 262.00 | 23 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 455.00 | 72 019.00 | 14 435.00 | 86 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BP En cours de production de services | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 565.00 | 26 648.00 | 292 917.00 | 319 565.00 |
BZ Autres créances | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
CF Disponibilités | 128 771.00 | | 128 771.00 | 128 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 174.00 | 26 648.00 | 457 526.00 | 484 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 628.00 | 98 667.00 | 471 961.00 | 570 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 014.00 | 87 101.00 | | 105 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 933.00 | 27 913.00 | | 28 933.00 |
DL TOTAL (I) | 343 947.00 | 325 014.00 | | 343 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 463.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150.00 | 17 390.00 | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 67 425.00 | | 46 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 157.00 | 53 224.00 | | 63 157.00 |
EA Autres dettes | 10 197.00 | 5 500.00 | | 10 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 014.00 | 144 003.00 | | 128 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 961.00 | 469 017.00 | | 471 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 189.00 | | 1 265.00 | 85 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 189.00 | | 1 265.00 | 85 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 596.00 | 4 423.00 | | 67 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 596.00 | 4 423.00 | | 67 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 290 173.00 | 290 173.00 | | 290 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VC Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 889.00 | 331 889.00 | | 331 889.00 |
VW T.V.A. | 33 013.00 | 33 013.00 | | 33 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 864.00 | 119 864.00 | | 119 864.00 |