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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 240.00 | 17 988.00 | 5 252.00 | 23 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 334.00 | 36 755.00 | 3 580.00 | 40 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 864.00 | 21 442.00 | 2 422.00 | 23 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 438.00 | 76 184.00 | 11 254.00 | 87 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BP En cours de production de services | 39 200.00 | | 39 200.00 | 39 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 073.00 | 26 648.00 | 260 425.00 | 287 073.00 |
BZ Autres créances | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
CF Disponibilités | 195 403.00 | | 195 403.00 | 195 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 847.00 | 26 648.00 | 520 199.00 | 546 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 285.00 | 102 832.00 | 531 453.00 | 634 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 947.00 | 105 014.00 | | 133 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 019.00 | 28 933.00 | | 29 019.00 |
DL TOTAL (I) | 372 966.00 | 343 947.00 | | 372 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 200.00 | 8 150.00 | | 25 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 46 510.00 | | 63 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 129.00 | 63 157.00 | | 59 129.00 |
EA Autres dettes | 10 214.00 | 10 197.00 | | 10 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 487.00 | 128 014.00 | | 158 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 453.00 | 471 961.00 | | 531 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 455.00 | | 1 683.00 | 86 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 87 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 87 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 455.00 | | 1 683.00 | 86 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 019.00 | 4 865.00 | 700.00 | 72 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 019.00 | 4 865.00 | 700.00 | 72 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 648.00 | | | 26 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 944.00 | 63 944.00 | | 63 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UX Autres créances clients | 257 681.00 | 257 681.00 | | 257 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 392.00 | 29 392.00 | | 29 392.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 265.00 | 303 265.00 | | 303 265.00 |
VW T.V.A. | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |