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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 18 976.00 | 731.00 | 19 707.00 |
AH Fonds commercial | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 66 538.00 | 30 538.00 | 36 000.00 | 66 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 015.00 | 426 335.00 | 125 680.00 | 552 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 138.00 | 328 688.00 | 136 450.00 | 465 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 272 279.00 | | 272 279.00 | 272 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 022.00 | 804 536.00 | 601 485.00 | 1 406 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BN En cours de production de biens | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 230.00 | | 842 230.00 | 842 230.00 |
BZ Autres créances | 217 064.00 | | 217 064.00 | 217 064.00 |
CF Disponibilités | 865 121.00 | | 865 121.00 | 865 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 404.00 | | 2 055 404.00 | 2 055 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 425.00 | 804 536.00 | 2 656 889.00 | 3 461 425.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 411 853.00 | 341 444.00 | | 411 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 665.00 | 160 410.00 | | 361 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 518.00 | 1 051 853.00 | | 1 323 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 954.00 | 267 583.00 | | 232 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 433.00 | 1 312.00 | | 51 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 501.00 | 408 353.00 | | 606 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 521.00 | 316 880.00 | | 416 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 356.00 | 25 433.00 | | 8 356.00 |
EA Autres dettes | 4 768.00 | 11 765.00 | | 4 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 838.00 | 31 021.00 | | 12 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 371.00 | 1 064 433.00 | | 1 333 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 889.00 | 2 116 286.00 | | 2 656 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 042.00 | 913 969.00 | | 1 206 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 103 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 103 393.00 | |
FM Production stockée | | | 52 847.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 178 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 314.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 205.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 467.00 | 1 400.00 | | 2 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 000.00 | 22 500.00 | | 81 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 467.00 | 23 900.00 | | 83 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 996.00 | 1 231.00 | | 4 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | 9 000.00 | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 996.00 | 12 639.00 | | 21 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 471.00 | 11 261.00 | | 61 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 446.00 | 39 945.00 | | 117 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 296 517.00 | 3 402 731.00 | | 4 296 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 852.00 | 3 242 321.00 | | 3 934 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 665.00 | 160 410.00 | | 361 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 241.00 | | | 1 376 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 103.00 | | | 33 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 549.00 | | | 1 029 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 689.00 | 117 314.00 | 26 467.00 | 713 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 588.00 | 714.00 | 326.00 | 18 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 102.00 | 116 600.00 | 26 141.00 | 695 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 501.00 | 606 501.00 | | 606 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 272 279.00 | | | 272 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 842 230.00 | | | 842 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 954.00 | 105 625.00 | 127 329.00 | 232 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 800.00 | | | 86 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 428.00 | | | 121 428.00 |
VP Divers | 217 064.00 | | | 217 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416 521.00 | 416 521.00 | | 416 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 844.00 | | | 13 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 087.00 | 1 073 138.00 | 273 949.00 | 1 347 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 371.00 | 1 206 042.00 | 127 329.00 | 1 333 371.00 |