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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 707.00 | 19 404.00 | 303.00 | 19 707.00 |
AH Fonds commercial | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
AP Constructions | 66 538.00 | 34 993.00 | 31 545.00 | 66 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 076.00 | 470 344.00 | 118 731.00 | 589 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 744.00 | 410 748.00 | 162 996.00 | 573 744.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 294 039.00 | | 294 039.00 | 294 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 449.00 | 935 489.00 | 647 960.00 | 1 583 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 365.00 | | 38 365.00 | 38 365.00 |
BN En cours de production de biens | 26 850.00 | | 26 850.00 | 26 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 939.00 | | 720 939.00 | 720 939.00 |
BZ Autres créances | 167 579.00 | | 167 579.00 | 167 579.00 |
CF Disponibilités | 913 747.00 | | 913 747.00 | 913 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 962.00 | | 1 884 962.00 | 1 884 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 411.00 | 935 489.00 | 2 532 922.00 | 3 468 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 039.00 | | | 261 039.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 518.00 | 411 853.00 | | 383 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 475.00 | 361 665.00 | | 185 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 993.00 | 1 323 518.00 | | 1 118 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 026.00 | 232 954.00 | | 268 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 450.00 | 51 433.00 | | 44 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 280.00 | 606 501.00 | | 646 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 665.00 | 416 521.00 | | 420 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 356.00 | | |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 4 768.00 | | 3 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 016.00 | 12 838.00 | | 31 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 930.00 | 1 333 371.00 | | 1 413 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 922.00 | 2 656 889.00 | | 2 532 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 007.00 | 1 206 042.00 | | 156 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 450.00 | | | 44 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 668 703.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 668 720.00 | |
FM Production stockée | | | -57 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 645 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 310 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 439 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 058 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 891.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 439 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 957.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 467.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 81 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 83 467.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4 996.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 21 996.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | 61 471.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 692.00 | 117 446.00 | | 50 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 679 610.00 | 4 296 517.00 | | 4 679 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 494 135.00 | 3 934 852.00 | | 4 494 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 475.00 | 361 665.00 | | 185 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 022.00 | | 241 705.00 | 1 406 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 279.00 | 321 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 278.00 | 1 583 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 999.00 | 1 229 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 777.00 | | | 32 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 691.00 | | 190 666.00 | 1 083 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 554.00 | | 51 039.00 | 289 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 536.00 | 139 317.00 | 8 365.00 | 804 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | 428.00 | | 18 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 561.00 | 138 888.00 | 8 365.00 | 785 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 280.00 | 646 280.00 | | 646 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 039.00 | 261 039.00 | 33 000.00 | 294 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
UX Autres créances clients | 720 939.00 | 720 939.00 | | 720 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 026.00 | 112 019.00 | 156 007.00 | 268 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 929.00 | | | 124 929.00 |
VP Divers | 167 579.00 | 167 579.00 | | 167 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 665.00 | 420 665.00 | | 420 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 709.00 | 1 167 039.00 | 37 670.00 | 1 204 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 930.00 | 1 257 923.00 | 156 007.00 | 1 413 930.00 |