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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 303.00 | 34 516.00 | 34 788.00 | 69 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 943.00 | 87 700.00 | 121 243.00 | 208 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 986.00 | 126 746.00 | 236 240.00 | 362 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BT Marchandises | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
CF Disponibilités | 243 507.00 | | 243 507.00 | 243 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 551.00 | | 635 551.00 | 635 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 538.00 | 126 746.00 | 871 792.00 | 998 538.00 |
CU Autres participations | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 252 937.00 | 137 283.00 | | 252 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 011.00 | 132 654.00 | | 121 011.00 |
DL TOTAL (I) | 542 248.00 | 438 237.00 | | 542 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 955.00 | 164 049.00 | | 132 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 029.00 | 66 847.00 | | 67 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 91 957.00 | | 85 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 856.00 | 63 664.00 | | 43 856.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 543.00 | 388 443.00 | | 329 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 792.00 | 826 680.00 | | 871 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 994.00 | 255 488.00 | | 227 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 672.00 | 32 371.00 | 298.00 | 94 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | 32 372.00 | 298.00 | 90 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 703.00 | 85 703.00 | | 85 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 029.00 | 67 029.00 | | 67 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 955.00 | 31 406.00 | 101 549.00 | 132 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 856.00 | 43 856.00 | | 43 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 579.00 | 43 826.00 | 8 753.00 | 52 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 543.00 | 227 994.00 | 101 549.00 | 329 543.00 |