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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 46 976.00 | 28 035.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 281.00 | 105 818.00 | 107 463.00 | 213 281.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 639.00 | 157 324.00 | 216 315.00 | 373 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BT Marchandises | 141 619.00 | | 141 619.00 | 141 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BZ Autres créances | 24 087.00 | | 24 087.00 | 24 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
CF Disponibilités | 253 279.00 | | 253 279.00 | 253 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 622.00 | | 726 622.00 | 726 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 261.00 | 157 324.00 | 942 938.00 | 1 100 261.00 |
CU Autres participations | 49 601.00 | | 49 601.00 | 49 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 356 648.00 | 252 937.00 | | 356 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 700.00 | 121 011.00 | | 125 700.00 |
DL TOTAL (I) | 650 648.00 | 542 248.00 | | 650 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 549.00 | 132 955.00 | | 101 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 536.00 | 67 029.00 | | 58 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 85 703.00 | | 82 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 631.00 | 43 856.00 | | 49 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 289.00 | 329 543.00 | | 292 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 938.00 | 871 792.00 | | 942 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 462.00 | 227 994.00 | | 222 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 746.00 | 30 578.00 | | 126 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 216.00 | 30 578.00 | | 122 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 573.00 | 82 573.00 | | 82 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 536.00 | 58 536.00 | | 58 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 549.00 | 31 722.00 | 69 828.00 | 101 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 631.00 | 49 631.00 | | 49 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 422.00 | 44 406.00 | 16.00 | 44 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 289.00 | 222 462.00 | 69 828.00 | 292 289.00 |