| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 011.00 | 64 949.00 | 10 062.00 | 75 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 654.00 | 131 249.00 | 87 405.00 | 218 654.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 851.00 | 200 729.00 | 190 123.00 | 390 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 129 220.00 | | 129 220.00 | 129 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 031.00 | | 102 031.00 | 102 031.00 |
CF Disponibilités | 94 531.00 | | 94 531.00 | 94 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 184.00 | | 386 184.00 | 386 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 035.00 | 200 729.00 | 576 306.00 | 777 035.00 |
CU Autres participations | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 110 615.00 | 452 348.00 | | 110 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 497.00 | 128 267.00 | | 131 497.00 |
DL TOTAL (I) | 410 412.00 | 748 915.00 | | 410 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 470.00 | 69 828.00 | | 40 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 60 858.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 101 925.00 | | 84 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 132.00 | 61 261.00 | | 40 132.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 894.00 | 293 872.00 | | 165 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 306.00 | 1 042 787.00 | | 576 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 760.00 | 256 085.00 | | 157 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 405 758.00 | | 2 405 758.00 | 2 405 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 405 758.00 | | 2 405 758.00 | 2 405 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 696 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 233 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 808.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 325.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 2 990.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 2 990.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | 2 990.00 | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 213.00 | 43 426.00 | | 45 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 415 123.00 | 2 763 253.00 | | 2 415 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 626.00 | 2 634 986.00 | | 2 283 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 497.00 | 128 267.00 | | 131 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 474.00 | 6 204.00 | | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 902.00 | 22 000.00 | 8 174.00 | 186 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 371.00 | 22 001.00 | 8 174.00 | 182 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 216.00 | 84 216.00 | | 84 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 470.00 | 32 335.00 | 8 134.00 | 40 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 062.00 | 59 062.00 | | 59 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 894.00 | 157 760.00 | 8 134.00 | 165 894.00 |